云南省工商联合会2016年度部门决算公开

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 云南省工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　云南省工商业联合会是省委、省政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

　　(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策;贯彻执行省工商联(商会)党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定;联系和指导全省各级工商联的有关工作。

　　(二)调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我省经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督;做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

　　(三)对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍;起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。

　　(四)维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求;为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务;帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质;组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会，出国考察、学习，开拓国内、国际市场。

　　(五)组织开展与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、人才。

　　(六)与省委统战部一起，组织和推动全省民营企业家投入扶贫“光彩事业”。

　　(七)办好会员服务事业和经济实体。

　　(八)承办省委、政府和有关部门委托事项，承办全国工商联交办的工作。

　　二、部门基本情况

　　一是按照中央和省委统战工作会议的要求，不断加强统战工作对商会组织的有效覆盖，发挥工商联对商会组织的指导、引导、服务职能，确保了我省商会发展的正确方向。二是按照积极发展、坚持标准、确保质量的原则，大力发展工商联会员。截至2016年12月31日，全省工商联共有会员110884个(省工商联直属会员72个)，其中：企业会员33292个、个人会员75641个、团体会员1951个。全省共有商会组织1827个、行业组织(商会、同业公会、协会)513个。三是按照优化结构、动态管理的原则，提高了各级人大代表、政协委员所在企业的入会比例。截至目前，全省工商联共有县级以上人大代表625人、政协委员3323人。

　　省工商联(总商会)机关下设办公室、组织人事处、研究室、会员处、经济处、联络处、社会扶贫办公室(光彩办)、非公经济组织党委、法律维权处和宣传教育处等10个处室。共有编制54名，其中行政编制51名，工勤编制3名。现在岗工作人员55人，超编制1人，原因是2016年10月份接收军队转业干部2人，据云南省计划分配军队转业干部报到通知([2016]云转办第2016038、383号接郎维元、刘登怀二位同志;云组公管字([2016])第74号王忠华从省工信委调入;云组公管字([2016])第82号新录用赵颖佳、胡源媛等5人，其中接收军队团职干部按规定自行带编制。临时聘用人员3人。本届执行委员会委员387人、常务委员会委员197人。执行委员会领导班子成员62人，其中主席(会长)1人、专职副主席(副会长)4人，兼职副主席21人、副会长35人，秘书长1人。

　　三、2016年度重点工作任务取得实效

　　一年来，各级工商联将习近平总书记重要讲话精神贯穿工作的各个方面、各个环节，坚持两个健康主题，坚持问题导向，深入开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动，按照省委、省政府工作要求和部署开展一系列重点调研，积极引导民营企业以新发展理念适应经济发展新常态，着力推进“万企帮万村”精准扶贫行动，加强基层组织建设，不断改进工作作风，各项工作取得新成效。

　　(一)教育引导有新亮点。深入推进非公有制经济人士理想信念教育实践活动，以学习培训增强信念，以文化建设凝聚力量，以宣传表彰扩大影响，教育引导成效明显。一是发挥非公有制经济人士的主体作用，把理想信念教育实践活动引向深入。以增强“四信”为主要内容，以县级工商联为平台，以广大商会为主阵地，聚焦“守法诚信、坚定信心”，不断扩大覆盖面，把活动向基层组织拓展，向商会组织及会员企业延伸。二是通过报告会、座谈会、研讨会、专题党课、理论中心组学习和观看廉政教育影片等多种形式，深入学习贯彻党的十八大五中、六中全会精神及3月4日总书记重要讲话精神。与清华大学、浙江大学、中山大学、深圳大学等知名院校联合举办培训班10余期，1500余名非公有制经济人士、工商联干部及商会员工参加培训。全省各级工商联用于非公有制经济人士培训的年度专项经费超过1000余万元，“云南省民营企业人力资源百千万培训工程”取得实质性进展。与云南日报、云南电视台、中华工商时报等主流媒体合作更加紧密，“云南六大措施十大活动增强民企‘四信’”、“民企‘万企帮万村’精准扶贫行动启动”、“培育非公经济增长新引擎”、“玉溪市理想信念教育打出‘组合拳’”、“红河州工商联引领民企‘困’则思变”的经验及做法受到社会各界的广泛关注和赞许。三是充分发挥《云南商联资讯》、省工商联微信公众号及网站、《云南商会》、《云南民企高管内参》、《时代滇商》等宣传阵地作用，与云南电视台合作在“云南新闻联播”节目中开辟“加快发展民营经济”专栏，组织云南网、春城晚报等宣传单位记者走进云南智博文化有限公司、云南悦迅电子商务有限公司采访报道，参与2016年云南省高校“共筑中国梦，同绘彩云南”百场形势政策报告会等“民营企业家进校园”系列活动，大力宣传和表彰民营企业发展和文化建设的先进典型和成功经验，各级工商联的凝聚力、影响力和感召力进一步增强。省工商联荣获“2016年度民营经济新闻宣传工作先进单位”称号，罗平县工商联荣获“2016创新中国”工商联(商会)工作特别奖。四是引导非公有制经济人士进一步弘扬光彩精神，积极参与“中国光彩事业德宏行”等各类社会公益事业。借助中国光彩事业促进会的力量，整合全省工商联及各级商会组织力量，在德宏州瑞丽市高标准、高质量举办“中国光彩事业德宏行”活动，充分体现了广大民营企业家的责任担当、无私大爱，令人钦佩，值得点赞。中国光彩事业促进会、云南光彩事业促进会及与会员企业代表公益捐赠4645万元，其中，中国光彩事业促进会捐赠2000万元用于产业帮扶公益项目，扶持建档立卡贫困户1505户共4649人。在“中国光彩事业德宏行”活动中，德宏州先后开展精准招商引资活动556场次，其中，累计签约183项，协议引资3220亿元，实际到位资金167.69亿元。据全国工商联和中国光彩会信息反馈，“中国光彩事业德宏行”是历年来光彩事业行中“参与人数最多、精准扶贫捐赠最多、招商签约项目最多、签订合同最多、实际到位资金最多的一次”。中央统战部公众微信号刊文称“如此精彩的中国光彩事业德宏行，打99分;那1分，是为了不忘初心、继续前行”。继续做好“七彩云南助学金”发放工作，全年累计发放助学金227万元30批次774人。积极参与扶贫日、沪滇合作、民企招聘周和孟连县脱贫攻坚工作，在“挂包帮转走访”过程中，帮助芒信镇拉嘎村南岭小组解决产业发展资金20余万元。全力推进“万企帮万村”精准扶贫行动，印发《云南省“万企帮万村”精准扶贫行动方案》，举办“万企帮万村”台账管理培训班，制定了“云南省万企帮万村产业扶贫基金”方案，成功引导568户民营企业结对帮扶210多个贫困村，涌现出施甸县大本事扶贫产业园、云南牟定太极食品有限公司等一大批产业扶贫、项目兴村、招工助村、资金扶村、智力扶贫的典型。各级工商联也举办了各具特色的社会公益活动，广大民营企业家投身公益已成为行动自觉，奉献社会蔚然成风。

　　(二)调研参政有新成效。面对全面深化改革新形势、经济发展新常态和民营经济发展的新情况、新问题，围绕民营企业技术创新、转型升级和加快民营经济发展有关政策落实情况，上下联动，深入调研，为营造良好的发展环境建言献策。一是开展了《确立和发挥云南主体省份作用，加快推进澜湄合作落实落地》、《发掘云南动植物资源优势，做大云南生物医药产业对策研究》、《认真落实国家“降成本”政策，为全省民营企业发展营造良好税收环境调研》、《积极推动我省商会组织发展园区经济对策研究》、《创新“万企帮万村”金融扶贫模式探索与研究》及全省制造业民营企业发展状况、民间投资三方评估工作等专题调研，提出了有针对性的建议，得到了省委、省政府的高度重视。二是代表省政府开展支持民营经济发展政策落实情况专项督查，配合省发改委开展促进民营经济发展若干政策措施和民间投资第三方评估工作，参与全国工商联贯彻习近平总书记重要讲话精神、中小企业与劳动合同法实施、第十二次私营企业抽样和促进民间投资政策落实等专项调查，向基层工商联及会员企业发放调查问卷470余份，广泛征求意见建议，收集第一手资料。三是通过参加省委会议、高层恳谈会、情况通报会等提出意见建议，推动政策落实和问题的解决。与省国税局、省地税局共建合作机制，实现涉税业务有效对接;与省民政厅召开工作座谈会，签订《加强商会工作协作合作备忘录》;与省银监局联和下发《关于加强非公有制经济领域金融服务的指导意见》，共同搭建银政企沟通服务平台;与省人民检察院联合召开工作座谈会，促成《关于依法保障和促进非公有制经济健康发展意见》的出台;与省高院联和深入基层调研，联合出台《关于适应经济新常态 服务和保障非公有制经济健康发展的意见》;积极参与西南片区7省市区法律维权工作对接机制，横向拓展了民营企业维权服务平台。四是发挥《工商联专报》的直通车作用，积极向省领导反映民营经济发展的动态性、突出性问题。《关于当前我省民营企业发展困难问题及建议》、《关于全省部分民营企业亟待解决的困难和问题》等专报引起了省委、省政府主要领导的高度重视，批示专项督办抓好落实，充分体现了省工商联在服务民营经济发展方面的参谋助手作用。五是组织开展优秀调研成果评选，编撰出版《云南民营经济蓝皮书(2014—2015)》。向省政协十一届四次全会提交《利用“互联网+”推动云南智慧旅游发展》、《促进我省生物医药产业发展》、《切实减轻民营实体企业负担》等团体提案4件;提交《加强滇印医药产业合作，培育“辐射中心”建设优势产业》、《民营企业解困发展亟待政府援手》等大会发言4篇。其中，切实减轻民营实体企业负担的提案被省政协选为10大重点提案。六是经过省工商联的建议，60余名民营企业家受邀参加省委经济工作会议、省委党外人士座谈会和政府工作报告征求意见会，使民营企业家直接参与我省经济社会发展的谋划与决策。

　　(三)经济服务有新成效。围绕省政府重大经贸活动、区域经济发展和民营企业转型升级，大力开展招商引资和融资、政策、法律、培训等服务。一是充分发挥工商联和商会的组织网络优势，主动参与“中国光彩事业德宏行”招商引资系列推介活动，与德宏州政府在北京、上海、天津等地举行了招商项目对接会和产业对接洽谈会，邀请全国工商联等300多位企业家齐聚瑞丽，考察投资环境，寻求发展商机。二是认真落实省政府安排的邀商任务，动员各级工商联邀请国内外知名企业参加南博会、西博会、农交会、旅交会、药交会、滇缅经贸合作论坛和全国第二届军民融合发展高科技成果展览等大型经贸活动。各级工商联也把招商引资作为服务中心的重点工作，因地制宜开展活动，得到了当地党委、政府的支持和肯定。如：浙江商会会员州县行、昆港情·桑梓谊昆明推介活动、罗平县国际油菜花文化旅游节招商引资项目推介会、峨山县招商引资推荐会。四是努力为企业融资提供服务。与金融机构、政府部门和企业家代表联合召开“银政企”协商座谈会，与省农信社共同举办银企对接会，组织企业参加“省政府融资主题座谈会”和省政府民间投资推介大会，为南磷集团、高深集团、昊龙集团等知名企业协调解决流动资金贷款10余亿元。收集全省民营企业贷款优选名录数据，与中国建设银行云南省分行、中国银行云南省分行进行战略合作，依托“云南民营企业百强榜单”发布活动，为民营企业提供贷款集中授信30亿元。整合“贷免扶补”、“两个10万元”和“劳动密集型小企业”政策力量，为小微企业发放贷款14.23亿元，带动就业4.5万多人。五是帮助民营企业及时了解国家和我省支持民营经济发展的新政策、新举措。与华泰证券云南分公司合作，先后深入楚雄、大理、丽江、临沧等地举办会员企业高层管理人员资本市场运作培训班，开展创业扶持政策专题授课。六是建机制搭平台服务民营企业走出去。成功举办“孟中印缅经济走廊商会合作联盟第一次会议”，组织200多家会员企业出席“海外台商‘赢在云南’研讨会”和“第四届诺贝尔奖经济学家中国峰会”等活动，带领30余家商会企业出访新加坡、印度、英国、瑞士、台湾等11个国家和地区，收集72家国外投资企业信息和案例资料，与韩国济州岛、庆尚南道“创造经济革新中心”签订谅解备忘录，省工商联外交空间等到更大范围的拓展。七是努力营造民营经济健康发展的良好法治环境。认真落实《云南省民营企业投诉处理办法》，指导成立州市县成立民营企业投诉中心，初步形成了“分级受理、属地管辖”的维权格局。与省政法委等省直部门联合建立服务促进民营企业发展联席会议制度，发挥省工商联法律维权委员会、商会调解中心等平台作用，帮助企业调解纠纷、化解矛盾，推动企业构建和谐劳动关系。成功推荐云南祥丰集团等4家企业成为全国第二批劳动争议预防调解工作示范单位，全年共受理民营企业投诉和维权案件92件，协调结案73件，较好地解决了企业诉求，依法维护了企业合法利益。

　　(四)组织建设有新进展。以“五好”县级工商联创建活动为抓手，进一步加强基层组织建设，为服务“两个健康”提供坚强的组织保障。一是省市工商联领导深入基层工商联开展调研，与当地党委、政府主要领导沟通情况、提出建议，支持工商联加强领导班子建设，改善工作条件，充实工作力量，提升工作水平。全年累计安排改善基层工商联办公室条件专项资金200万元。二是制定“五好”县级工商联建设工作实施方案及考核评价办法，召开全省县级工商联建设经验交流会，安排部署“五好”县级工商联建设任务。省、市工商联密切配合，对全省县级工商联示范点达标情况进行验收考核，南涧县等16家工商联被评为省级“五好”县级工商联，昭阳区、思茅区、墨江县工商联荣获全国“五好县级工商联”殊荣。三是适应社会组织管理体制改革新要求，及时开展新形势下商会建设工作调研，大力推进基层商会建设，探索联系和服务商会工作的新模式。加强直属商会建设，积极培育新生代非公经济代表人士，新成立了云南省青年企业家商会等直属商会。四是通过电话查询、工商查询、实地走访等方式，集中清理僵尸会员、重复登记、长期不参加活动以及失去代表性的会员，并在会员结构、质量、数量和发展速度等方面提出明确要求。截至目前，全省各级工商联共清理会员8900个，省工商联共清理归并会员94个。五是积极发展上规模民营企业和高新技术、高成长性企业入会，不断优化会员结构，超额完成年度会员数量增加6%的任务。截至12月31日，全省工商联共有会员137841个，其中：企业会员48105个(省工商联直属394个)，团体会员2071个(直属80个)，个人会员87665个(直属11个)，行业组织636个。六是成功举办迎新春联谊会、民营企业演讲比赛、企业高管论坛和云南民企沙龙等活动，全省3000余名非公经济人士出席活动，省工商联会员活动的载体和平台更加丰富。七是按照党组织和党建工作“全覆盖”目标的要求，积极开展“双培双找”活动，恢复成立机关党总支，组织省联机关干部赴麻栗坡县开展爱国主义教育，进一步规范机关和企业党组织党费收缴工作。举办学习贯彻十八届六中全会精神专题培训班1期、入党积极分子培训班2期、基层党组织书记培训班1期，259名企业入党积极分子和45名党组织(商会)负责人参加培训。召开“七·一”建党节庆祝大会，表彰先进基层党组织4个、优秀党务工作者20名、优秀共产党员20名。指导帮助商会成立党组织2个、晋位升级党组织3个，新发展党员117名，预备党员转正76名。截至目前，省工商联31家直属商会已有26家成立了党组织，有效推进了党的组织和党的工作覆盖。

　　(五)工作作风有新转变。深入开展“两学一做”学习教育，顺利完成省委第九巡视组的政治巡视及整改工作，深化整改，完善制度，机关工作作风得到进一步转变。一是对照省委巡视组反馈意见，制定整改方案认真查摆问题，加大整改力度，建立转变作风长效机制，修订完善了3项制度，新建了4项制度，巡视整改工作取得阶段性成果。二是开展民营企业“基层工商联和会员企业大走访”活动和“一企一策”发展问题困难收集整理工作，省工商联领导主动深入到民营企业厂矿车间、生产一线，与他们谈心交流、收集意见，切实帮助企业解决实际困难。据统计，全省各级工商联累计走访基层工商联200余个、会员企业2000余户。三是全省各级工商联深入贯彻落实中央统战工作会议和3月4日总书记重要讲话精神，在组织机构、运行机制、工作方式、干部管理等方面大胆探索，全省各级工商联的凝聚力进一步增强、影响力进一步扩大、执行力进一步提升。

　　在取得成绩的同时，我们也要看到，全省工商联工作还存在一些不足：一是服务非公有制经济人士适应新常态、加快转型升级的办法举措还不够丰富，思想教育引导与助推发展还有待于进一步融合;二是民营企业在脱贫攻坚工作中的积极作用有待充分发挥，创新机制和工作载体的思路还有待进一步拓宽;三是会员结构不尽合理，新一代企业家和新业态成员的数量还不够多，会员服务的针对性和实效性还有待于进一步增强;四是干部队伍服务意识和能力有待进一步提高，基层组织建设还比较薄弱、行业商会的管理有待进一步规范等等。对于这些问题，我们必须高度重视，采取有效措施加以解决。

　　四、部门机构基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　纳入1部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：云南省工商业联合会

　　(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省工商业联合会部门2016年末实有人员编制54人。其中：行政编制54人(含行政工勤编制3人)，事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员55人(含行政工勤人员3人)，事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　(详见附件1-9决算表)

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省工商业联合会部门2016年度收入合计5599.24万元。其中：财政拨款收入2126.52万元，占总收入的37.97%;省本级横向拨款收入3444.35万元，占总收入的61.52%;其中：省就业局拨给贷免扶补工作经费3057.55万元、两个“10万元”工作经费336万元、2016年南博会15万元、社会主义学院拨给培训经费12.74万元、省委组织部拨给非公经济组织党建工作经费10万元、省外办拨给省级领导因公出国经费9.26万元、省委统战部拨给课题奖励费5万元、省医保中心拨给职工体检费2.40万元;全国工商联拨款28.38万元，占总收入的0.50%。其主要原因分析:2016年度收入6063.70万元,比上年4248.27万元,增加1815.43万元,增长率42.73%.其中：财政拨款2126.52万元,比上年1389.39万元,增加737.13万元，增长率53.05%,增长原因是2016年度工资结构改革增加收入925.73万元,比上年相比增长8.55万元,增长率9.30%;项目收入1200.79元，比上年1743.93万元,下降543.14万元,下降31.14%;其他增长因素省本级横向拨款收入3447.95万元。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省工商业联合会部门2016年度支出合计5564.43万元。其中：基本支出925.73万元，占总支出的16.64%;项目支出4638.70万元，占总支出的83.36%;与上年对比对比增加1365.50万元,增长率32.14%.主要原因分析财政拨款等支出2126.52,占总支出数的38.22%;横向拨款支出3437.91,占总支出数的61.78%。

　　(一)基本支出情况

　　2016年度用于保障省工商联机关正常运转的日常支出925.72万元。与上年用于保障省工商联机关正常运转的日常支出917.18万元对比增加8.54万元,增长率0.93%,主要原因分析人员的增加及人员职务变动所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出702.63万元,占基本支出的75.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费223.09万元,占基本支出24.10%。日常公用经费人均年支出4.06万元。

　　(二)项目支出情况

　　2016年度用于保障云南省工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4638.70万元,其中:财政拨款支出1287.85,占项目总支出数27.76%;横向拨款支出3350.85万元,占项目总支出数72.24%。与上年项目支出2866.63万元对比增加1772.07万元,增长率61.82%,主要原因是贷免扶补工作经费及“双10万元”工作经费增加所致。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.宣传外联经费开支:77.26万元,其中:财政资金53万元,其他资金24.26万元;

　　2.全省非公经济发展宣传教育培训经费开支868.79万元, 其中:2016年度财政资金492万元,2015年度结转资金376.79万元;

　　3.省工商联(总商会)调研考察经费开支58万元,其中: 财政资金45万元,其他资金13万元;

　　4.社会服务工作经费开支30万元;

　　5.工作经费开支:3002.16万元,其中:财政拨款开支30万元;贷免扶补工作资金开支出2972.16万元,结转499.27万元;

　　6.全国工商联与省政府“民企入滇”协作工作经费开支10万元;

　　7.民营企业发民指导工作经费开支10万元;

　　8.民营企业行政投诉中心经费开支5万元;

　　9.扶贫工作经费开支10.43万元;其中: 财政资金5万元,其他资金5.43万元;

　　10.党政机关办公楼装修改造资金开支87.06万元;

　　11.云南省加快民营企业发展专项资金480万元; 财政资金144万元,其他资金336万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　省工商联部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2126.52万元,占本年支出合计的38.14%。与上年一般公共预算财政拨款支出1766.18万元对比增加360.34万元,增长率20.40%,主要原因调整工资结构及市场物价上涨所致。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务(2012801)支出223.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.10%。主要用于省工商联机关正常运行的公用经费(祥风公开05表)。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　省工商联2016年度“三公”经费支出50.46万元,与上年度“三公”经费支出73.06万元相比下降了22.60万元,下降率30.93%。其中：因公出国(境)经费支出33.37万元,与上年度因公出国(境)经费相比增加2.37万元，超出年初预算1.37万元，其原因是上年度结余1万元转入当年使用;公务用车运行及维护费支出11.86万元,与上年度公务用车运行及维护费支出23.06万元相比下降了11.20万元,下降率48.47%;公务接待经费支出5.22万元,与上年度公务接待经费支出14.03万元相比下降了8.81万元,下降率62.79%，支出数仅占年初预算数的21.75%，主要是严格控制公务接待费用支出的成果。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22.60万元，下降33.37%。其中：因公出国(境)费支出决算除平衡33万元，无增长及下降;公务用车购置及运行费支出决算减少13.08万元，下降56.72%;公务接待费支出决算减少11.80万元，下降84.11%。2016年度“三公”经费支出决算/减少的主要原因主要是严格控制公务接待费用支出和公务用车改革的成果。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出33万元，占72.99%;公务用车购置及运行维护费支出9.98万元，占22.08%;公务接待费支出2.23万元，占4.93%。具体情况如下：

　　1.因公出国(境)费支出33万元，共安排因公出国(境)团组3个，累计9人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9.98万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出9.98万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于省工商联用于机要文件交换、到州市出差等应急用车。

　　所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出万元。其中：

　　国内接待费支出5.22万元(其中：外事接待费支出1.91万元)，共安排国内公务接待90批次(其中：外事接待22批次)，接待人次310人(其中：外事接待人次46人)。主要用于全国工商联及州市工商联到省工商联联系工作，产生的接待68批次及264人次等)发生的接待支出。

　　国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于外联相关工作，产生的接待0批次及0人次等)发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)会议费支出情况

　　2016年度会议支出87.91万元,与2015年度支出204.85万元下降了116.94万元,下降率133.02%，其原因是压缩会议时间及数次。

　　(二)培训费支出情况

　　2016年度培训费支出694.23万元,与2015年度支出204.53万元增加489.70万元,增长率239.42%，其原因是落实省委省政府规定大力开展全省非公经济发展宣传教育培训活动，组织实施非公有制企业人员的百千万工程培训。

　　(三)贷免扶补、“双10万元”经费支出情况

　　2016年度贷免扶补、“双10万元”经费收入3537.55万元,占年度总收入的63.01%，支出3459.88万元，占年度总支出的62.01%;由于该项目经费年度无法预算，并无法预测年度经费数量，因此对省工商联部门预算执行带来一定影响。

　　(四)其他商品和服务支出情况说明

　　2016年度其他商品和服务总支出3647.77万元。其中：

　　2012801行政运行支出0.20万元为支付特殊费用;

　　2012899其他民主党派及工商联事务支出444.52万元：具体支出明细如下：全省非公经济发展宣传教育培训经费中支付给各州市工商联培训经费140.13万元;工作经费中拨给拨给姚安、罗平、双江县工商联工作经费30万元;省工商联(商会)调研考察经费下拨给州市工商联调研工作补助费等36.21万元;社会服务及扶贫经费拨给驻村工作队工作经费23.86万元;党政机关办公楼维修改造资金中支付工程尾款84.72万元。

　　2150805中小企业发展专项资金中拨给州市工商联中小企业发展专项资金129.60万元。

　　其他资金中的其他商品和服务支出：3203.22万元，具体支出如下：贷免扶补助工作经费中转给州市工商联工作经费2881.30万元;两个“10万元”工作经费转拨给州市工商联302.40万元;支付全国工商联慰问原工商业者慰问金1.60万元;代全国工商联支付信息服务等费用16.36万元;非公经济组织党建经费支付党员实践活动经费1.56万元。

　　(五)机关运行经费支出情况

　　省工商联部门2016年机关运行经费支出223.09万元，与上年机关运行经费支出220.82万元对比增加2.27万元主要原因是部分商品物价上涨所致。部门机关运行经费主要用于保障省工商联机关正常运行(祥见公开06表)。

　　(六)国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，省工商联部门资产总额2668.05万元，其中，流动资产506.57万元，固定资产181.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2000万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少391/33万元，其中固定资产减少22.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆2辆，账面原值32.05万元;报废报损资产1项，账面原值7.24万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋624平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入120万元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产

　　小计房屋构筑物汽车单价200万以上大型设备其他固定资产

　　栏次 1234567891011

　　合计12668.05506.57181.48 115.69065.790200000

　　填报说明：　1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

　　2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

　　(七)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额17.16万元,通过政府采购办公设备合同金额。

　　(八)相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　云南省工商业联合会

　　2017年8月14日